深圳市罗湖区财政局罗湖区财政国库集中支付代理银行

开放式框架协议采购项目征集文件

一、项目概况

参照《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部110号令）要求，经公开征集入围本项目开放式框架协议的供应商，作为罗湖区财政国库集中支付代理银行，代理国库集中支付相关业务。

二、项目需求

（一）服务内容

1.与罗湖区财政局签订委托代理协议，按照罗湖区财政局和人民银行有关规定及要求，开设零余额账户；及时、准确、便捷、高效、安全地办理零余额账户的资金支付、清算业务。

2.根据账户管理规定，严格按照罗湖区财政局和预算单位的支付指令支付资金，不得违规支付。

3.妥善保管罗湖区财政局及预算单位提供的财政支付的各种单据、资料，并负有保密义务；

4.与罗湖区代理金库签订银行资金清算协议；定期向罗湖区财政局、人民银行和预算单位报送报表；及时向预算单位反馈支出情况，提供对账单并对账。

5.接受罗湖区财政局和中国人民银行深圳市分行的管理监督。

（二）业务要求

1.内部管理规范，内控制度健全，具有严格的操作规程，并设置相应的业务部门和专业工作人员，要确定相应业务负责人，负责管理协调市国库集中支付相关工作，确保各环节的有序运行。

2.通过人民银行和本行的资金汇划系统，根据支付方式和支付地点的不同，采用同城转账、异地汇兑和现金支付等方式实现财政性资金的支付与清算；

3.具有先进的资金汇划系统，保证本行系统同城转账实时、异地汇划两小时内到账，跨行转账同城实时、异地隔日到账；

4.应加强对营业网点的业务指导和管理监督，积极采取各种方式，定期或不定期的对相关人员进行系统操作和业务培训，及时处理用户投诉，提高服务质量。

（三）技术要求

1.具备较强的科技力量，按国库集中支付管理有关要求，开发与预算管理一体化系统相衔接的银行端管理信息系统，且能够根据国库改革发展的要求，不断加以修改、补充、完善业务处理系统，保证罗湖区财政国库集中支付业务顺利进行。

2.网络应与预算管理一体化系统实现连接，并指派专门的业务和技术人员负责双方网络的互联互通工作，确保双方网络畅通。

3.能够保证资金汇划系统和内部网络的安全，并承担自身网络安全问题方面的有关责任；

4.提供零余额账户资金收支实时动态监测系统与信息查询系统；

5.在系统或网络异常的情况下，应有相应的应急方案，保证财政国库集中支付业务正常运作。

（四）信息安全要求

1.应严格遵守深圳市财政局和罗湖区财政局关于网络安全方面的规定，自觉保守罗湖区财政局的商业秘密。由罗湖区财政局为方便项目实施所提供的工作流程、管理模式、试验数据、规程、程序等相关资料文档，以及该过程中所产生的资料、文档、数据、相关附属品均属于罗湖区财政局信息资产，应保证这些信息在项目期间及项目后规定时间内的安全。

2.应建立并实际运行项目进展期间的网络安全管理规范，强化用户访问权限管理，严格数据库备份，防止黑客、病毒攻击，能应付各种突发事件，具有很强的应急处理能力，以确保项目启动、实施及实施后的信息安全管理。同时系统应能完备记录收入信息，保证信息的完整性、一致性、真实性和可追溯性。

3.非经罗湖区财政局书面许可，不得以任何形式泄漏项目资料。因代理银行原因导致资料、文档、数据泄露的，罗湖区财政局有权要求采取措施消除影响，并赔偿罗湖区财政局损失。

（五）其他服务内容

1.售后服务和技术支持内容包括但不限于：

（1）系统安装部署和衔接；

（2）数据迁移；

（3）系统试运行及上线跟踪；

（4）系统缺陷修复及完善；

（5）年底保障，即：年底期间，成立专门的年底保障小组，及时对财政部门年底的业务处理和业务保障进行详细调研，做出详细、科学的工作计划，提供现场支持和远程支持两种服务保障；

（6）解答罗湖区财政局、预算单位、清算银行相关用户提出的相关问题。

2.应承担代理银行端的业务系统开发和联调费用。

三、商务需求

（一）代理银行服务费计付标准

代理服务费由资金汇划手续费、业务代理费和垫付资金利息组成。

1.资金汇划手续费。年度国库集中支付业务笔数×2元，按月汇总结算。

2.业务代理费。业务代理费按财政集中支付实际支付金额的0.35‰计算，财政集中支付累计支付金额超过150亿元（不含）部分不再计算业务代理费，按月汇总结算。

3.垫付资金利息。垫付资金利息按实际垫付金额的日息0.2‰计算，按年度结息（由于代理银行原因造成不能及时清算形成的垫付资金除外）。

按照以上1-3项计算出来的金额之和为手续费基准总价，代理手续费总价为手续费基准总价乘以 0.01 系数确定。

（二）支付上限

本项目一个自然年度（12个月）总代理服务费的支付上限17万元，此金额即项目的支付上限，用完即止不再支付，代理银行应当继续按合同内容提供服务。以各代理银行按上述计费方式计算所得实际收费占总收费的比例确定。

（三）罗湖区财政国库集中支付代理银行的选择方式

单位零余额账户代理银行由预算单位从入围供应商中按照《深圳市本级预算单位银行账户管理办法》(深财库〔2023〕1号)及《深圳市财政局 中国人民银行深圳市分行关于调整深圳市本级预算单位银行账户管理有关事项的通知》(深财库〔2023〕58号)有关规定选择；财政零余额账户代理银行由罗湖区财政局从入围供应商中直接选定。

（四）服务期限

自代理协议签订之日起三年。

（五）付款方式

罗湖区财政局与代理银行核对代理服务费后据实按月汇总结算，根据实际情况按月或按季度办理支付。罗湖区财政局办理财政支付手续即视为付款，因财政支付流程造成的延误，不计为违约责任。

四、用户反馈和评价机制

本项目建立预算单位反馈和评价机制，促使代理银行在服务过程中严格遵守相关法律法规及协议约定，为用户提供优质服务，及时解决用户在业务中遇到的困难或问题。

（一）一年内如罗湖区财政局累计收到预算单位对代理银行10起（含）以上投诉，经双方核实属实，并确由代理银行原因造成的，罗湖区财政局约谈代理银行，代理银行需出具书面情况说明，说明包括造成投诉原因及整改措施等。

（二）一年内如罗湖区财政局累计收到预算单位对代理银行20起（含）以上投诉，经双方核实属实，并确由代理银行原因造成，罗湖区财政局暂停代理银行的罗湖区财政国库集中支付代理业务6个月，由此造成的损失由代理银行承担。

（三）一年内如罗湖区财政局累计收到预算单位对代理银行50起（含）以上投诉，经双方核实属实，并确由代理银行原因造成，罗湖区财政局暂停代理银行罗湖区财政国库集中支付代理业务12个月，由此造成的损失由代理银行承担。

五、入围供应商的清退、补充和退出规则

（一）清退规则：在下列情形下罗湖区财政局有权清退入围供应商，而不需要承担任何责任：

1.恶意串通谋取入围或者合同成交的；

2.提供虚假材料谋取入围或者合同成交的；

3.无正当理由拒不接受合同授予的；

4.不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行的；

5.框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动的；

6.框架协议约定的其他情形。

被取消入围资格的供应商不得重新申请加入同一开放式框架协议。

（二）补充规则：框架协议的有效期内，有供应商申请加入的，将按照首次征集的条件、程序、审核方法实施。

（三）退出规则：开放式框架协议入围供应商可以随时申请退出框架协议。征集人应当在收到退出申请2个工作日内，发布入围供应商退出公告。